11月3日,華西十二公司召開資金統籌平衡決策系統試點工作總結會議。公司黨委委員、財務總監孟軍,廣聯達資金決策產品負責人趙文文,公司全體財務人員、分公司債權法務人員、司庫項目成員、廣聯達代表參會。
會議通報了公司資金統籌平衡決策系統應用成果:攻堅解決54項反饋問題,實現線上填報資金計劃(含壓力提示)、歷史數據修正、支付金額自動拆分與調整、操作界面優化等功能升級。目前系統覆蓋10家分公司、382個項目及3496家供應商,資金統籌功能自8月起平穩運行;數據全量對接,準確率超98%,打通“計劃填報-統籌平衡-請款”全流程,優化資金支付500萬元,為供應商協商、資金分析提供支撐。
孟軍肯定了上一階段工作成效,并從三方面闡述資金統籌平衡決策系統的應用價值:一是全面統籌,通過“公司-分公司-項目-供應商”四級數據穿透與資金評估,實現資金分配“精準化、實時化、全局化”;二是風險可控,破解項目優先級排序、風險預判難題,強化異常支付、高壓供應商監控;三是效益提升,參考系統推薦支付比例,減少非必要支出,提升資金使用效益。
作為集團首批試點單位,在集團的悉心指導下,公司與廣聯達協同攻堅,從無到有,歷時一年半建設該系統終獲成效。公司將以系統應用為契機提升財務數字化水平,后續聯合廣聯達深化功能,筑牢資金安全屏障,為集團發展注入動能,為建筑行業數字化轉型提供實踐樣本。



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